剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第33期自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日	第34期自 2025年 2月21日至 2025年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	202,188,911	394,529,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)	148,215,729,356	136,231,693,618
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,716,846,642	13,880,482,560
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,716,846,642	13,880,482,560
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,536,851,994	14,449,125,481
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,536,851,994	14,449,125,481
分配金	-	6,640,664,124
期末剰余金又は期末欠損金(△)	136,231,693,618	147,814,986,408

2025/11/20 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875
資本剰余金合計		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		828,729
利益剰余金合計		828,729

2.中間損益計算書

2025/11/20 9:01

#3 注記表（連結）

2025/11/20 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		631,107		1,505,593
利益剰余金合計		631,107		1,505,593

2025/11/20 9:01

#5 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

(単位:円)
元本		681,699,797	733,468,206
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		39,261,019	25,632,237

② 損益及び剰余金計算書

2025/11/20 9:01