イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/08/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88 | 92 |
| 金銭信託 | 837,527 | 407,407 |
| コール・ローン | 14,068,394,634 | 7,485,974,184 |
| 投資信託受益証券 | 161,097,190 | 159,118,722 |
| 投資証券 | 276,130,197,481 | 257,945,768,924 |
| 未収入金 | － | 620,599,999 |
| 未収利息 | 134,902 | 123,057 |
| 流動資産計 | 290,360,661,822 | 266,211,992,385 |
| 資産の部合計 | 290,360,661,822 | 266,211,992,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,188,400 |
| 未払収益分配金 | 6,640,664,124 | － |
| 未払解約金 | 1,248,603,415 | 561,459,080 |
| 未払受託者報酬 | 40,477,212 | 41,392,222 |
| 未払委託者報酬 | 1,798,987,094 | 1,839,654,377 |
| その他未払費用 | 3,661,087 | 3,539,424 |
| 流動負債計 | 9,732,392,932 | 2,447,233,503 |
| 負債の部合計 | 9,732,392,932 | 2,447,233,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,813,282,482 | 124,568,851,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,814,986,408 | 139,195,907,131 |
| （分配準備積立金） | 18,428,950,164 | 16,037,625,178 |
| 元本等合計 | 280,628,268,890 | 263,764,758,882 |
| 純資産の部合計 | 280,628,268,890 | 263,764,758,882 |
| 負債・純資産合計 | 290,360,661,822 | 266,211,992,385 |
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