有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年2月20日現在)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	30,801,008	33,151,124
小 計			30,801,008	33,151,124
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド	1,504,988.887	22,815,631.52
小 計			1,504,988.887	22,815,631.52
				(2,333,354,635)
合 計		-		2,366,505,759
				(2,333,354,635)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注) 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)の取引の時価等に関する事項に記載されております。
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド」の投資証券および「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」の受益証券を主要投資対象としております。
これらの投資証券および受益証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド」は、モーリシャス籍の外国投資法人です。同外国投資法人は、平成25年8月31日に計算期間が終了し、モーリシャスにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けております。
下記の財務状況報告書、包括利益計算書及び有価証券明細表は、現地で作成された財務諸表の一部を翻訳したものです。
「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」は、国内籍の投資信託です。同投資信託は平成25年2月25日に計算期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けております。
イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッドの内容
財務状況報告書
平成25年8月31日現在

		米ドル
資産
	投資有価証券	26,403,929
	未収入金及び前払費用	18,844
	税金還付	45,248
	現金及び現金同等物	1,386,194
資産合計		27,854,215
負債
	未払金及び未払費用	318,766
負債合計		318,766
普通株式		20
負債合計及び普通株式		318,786
純資産総額		27,535,429

包括利益計算書
平成24年9月1日から平成25年8月31日までの期間

			平成24年9月1日から 平成25年8月31日まで の期間
			米ドル
収入
		受取配当金	648,836
		その他収益	750
			649,586
費用
		運用報酬	46,837
		投資顧問報酬	140,510
		保管銀行費用	26,137
		管理手数料	49,898
		計算事務費用	9,367
		その他費用	14,522
		売買委託手数料	115,663
		監査報酬	58,112
			461,046
		投資資産の売却に係る実現純利益	10,498,231
		投資資産の再評価に係る未実現純利益(損失)	(10,775,091)
		外国為替に係る純損失	(241,578)
運用による純資産の税引前増減額			(329,898)
税金			(18,682)
運用による純資産の増減額			(348,580)

有価証券明細表
組入株式明細表(平成25年8月31日現在)

銘 柄	株 数	取得金額 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	対純資産 比率(%)
Aditya Birla Nuvo Ltd	39,098	810,626	667,185	2.42
Asian Paints Limited	57,050	152,063	360,728	1.31
Axis Bank Limited	21,109	270,901	264,107	0.96
Bajaj Auto Limited	48,541	452,167	1,339,405	4.86
Bank of Baroda	76,343	904,189	528,416	1.92
Bata India Ltd	17,468	226,429	214,801	0.78
Bharti Airtel Limited	519,994	4,504,879	2,336,193	8.48
Dabur India Ltd	200,000	428,946	489,980	1.78
Dish TV India Ltd	719,867	952,738	456,309	1.66
Divis Laboratories Ltd	9,098	137,916	135,874	0.49
Dr Reddy Laboratories Ltd	8,183	285,191	281,833	1.02
Hathway Cable and Datacom Ltd	105,345	226,576	418,537	1.52
Havells India Ltd	15,418	191,878	139,511	0.51
HDFC Bank Limited	231,876	1,803,383	2,068,885	7.51
Housing Development Finance Corporation Ltd	36,454	415,208	393,511	1.43
ICICI Bank Limited	100,873	1,823,521	1,217,839	4.42
IDEA Cellular Limited	328,802	549,545	789,727	2.87
ITC Ltd	1,425,915	4,605,043	6,611,870	24.01
Jagran Prakashan Limited	350,000	940,215	434,515	1.58
Kotak Mahindra Bank Limited	41,992	210,309	416,046	1.51
Mahindra & Mahindra Limited	76,447	648,795	899,404	3.27
Marico Limited	227,134	295,050	725,166	2.63
Maruti Suzuki India Limited	56,027	1,047,239	1,046,537	3.80
Natco Pharma Ltd	28,489	287,229	249,696	0.91
Pidilite Industries Limited	145,216	150,006	490,130	1.78
Punjab National Bank	15,190	243,771	98,077	0.36
Redington India Ltd	545,181	994,636	488,069	1.77
State Bank of India	28,642	1,001,790	653,493	2.37
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	18,757	140,961	146,846	0.53
Tara Jewels Ltd	155,114	653,878	205,617	0.75
Tata Motors Limited	293,616	619,839	645,455	2.34
Titan Industries Ltd	227,234	923,892	766,785	2.78
United Spirits Ltd	12,807	410,852	423,382	1.54
合計		27,309,650	26,403,929	95.89

●イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の内容
① 貸借対照表

区 別	注記 番号	第10期 (平成24年2月27日現在)	第11期 (平成25年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,996,009	10,085,780
国債証券		3,013,228,160	2,858,271,630
未収利息		14,173,572	12,638,597
前払費用		161,943	649,312
流動資産合計		3,029,559,684	2,881,645,319
資産合計		3,029,559,684	2,881,645,319
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		820,046	780,634
未払委託者報酬		2,460,090	2,341,841
その他未払費用		315,000	315,000
流動負債合計		3,595,136	3,437,475
負債合計		3,595,136	3,437,475
純資産の部
元本等
元本		2,862,450,698	2,684,544,475
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		163,513,850	193,663,369
(うち分配準備積立金)		(178,496,658)	(175,897,569)
元本等合計		3,025,964,548	2,878,207,844
純資産合計		3,025,964,548	2,878,207,844
負債純資産合計		3,029,559,684	2,881,645,319

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	第10期 自 平成23年2月26日 至 平成24年2月27日	第11期 自 平成24年2月28日 至 平成25年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		43,445,284	40,900,196
有価証券売買等損益		24,094,280	6,344,370
営業収益合計		67,539,564	47,244,566
営業費用
受託者報酬		1,626,897	1,571,596
委託者報酬		4,880,567	4,714,677
その他費用		315,000	315,000
営業費用合計		6,822,464	6,601,273
営業利益又は営業損失(△)		60,717,100	40,643,293
経常利益又は経常損失(△)		60,717,100	40,643,293
当期純利益又は当期純損失(△)		60,717,100	40,643,293
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,213,735	1,347,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)		108,231,316	163,513,850
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,362,210	31,376,213
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		14,362,210	31,376,213
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,583,041	40,522,372
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		13,583,041	40,522,372
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		163,513,850	193,663,369

③ 有価証券明細表(平成25年2月25日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第70回利付国債(5年)	93,000,000	93,038,130
	第82回利付国債(5年)	100,000,000	100,903,000
	第101回利付国債(5年)	100,000,000	101,177,000
	第102回利付国債(5年)	100,000,000	100,797,000
	第251回利付国債(10年)	100,000,000	100,256,000
	第254回利付国債(10年)	90,000,000	90,671,400
	第257回利付国債(10年)	100,000,000	101,005,000
	第274回利付国債(10年)	50,000,000	52,042,000
	第277回利付国債(10年)	92,000,000	96,352,520
	第280回利付国債(10年)	155,000,000	164,419,350
	第284回利付国債(10年)	100,000,000	106,134,000
	第285回利付国債(10年)	80,000,000	85,206,400
	第295回利付国債(10年)	30,000,000	32,150,100
	第298回利付国債(10年)	100,000,000	106,379,000
	第299回利付国債(10年)	50,000,000	53,243,500
	第300回利付国債(10年)	130,000,000	139,987,900
	第301回利付国債(10年)	25,000,000	26,949,250
	第302回利付国債(10年)	50,000,000	53,588,000
	第303回利付国債(10年)	30,000,000	32,154,300
	第304回利付国債(10年)	50,000,000	53,268,500
	第305回利付国債(10年)	7,000,000	7,457,240
	第306回利付国債(10年)	20,000,000	21,431,400
	第307回利付国債(10年)	35,000,000	37,264,150
	第308回利付国債(10年)	55,000,000	58,556,850
	第310回利付国債(10年)	25,000,000	26,043,500
	第311回利付国債(10年)	67,000,000	68,790,240
	第312回利付国債(10年)	50,000,000	52,789,500
	第315回利付国債(10年)	60,000,000	63,249,600
	第321回利付国債(10年)	50,000,000	51,651,500
	第325回利付国債(10年)	80,000,000	80,861,600
	第30回利付国債(20年)	25,000,000	27,340,500
	第31回利付国債(20年)	50,000,000	55,254,000
	第32回利付国債(20年)	40,000,000	44,447,200
	第41回利付国債(20年)	120,000,000	129,297,600
	第42回利付国債(20年)	50,000,000	57,199,000
	第44回利付国債(20年)	50,000,000	57,403,500
	第45回利付国債(20年)	50,000,000	57,059,500
	第47回利付国債(20年)	40,000,000	45,236,400
	第48回利付国債(20年)	100,000,000	115,517,000
	第56回利付国債(20年)	50,000,000	56,073,000
	第58回利付国債(20年)	50,000,000	55,626,000
合 計			2,858,271,630