有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。
| (平成26年9月30日現在) | ||||||
| 資産の種類 | 買建/売建 | 通貨 | 数量 (契約額) | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | 米ドル | 500,000.00 | 54,690,300 | 54,720,000 | 1.41 |
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