有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
| (平成26年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 3,563,596,632 | 92.36 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 26,255,352 | 0.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 268,336,435 | 6.95 |
| 合計(純資産総額) | 3,858,188,419 | 100.00 | |
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