CAしゃくやくリスク軽減型ファンド2008-5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 137,463,332 |
| 社債券 | 1,738,242,160 |
| その他未収収益 | 2,598,686 |
| 流動資産合計 | 1,878,304,178 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,878,304,178 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 56,168,543 |
| その他未払費用 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 56,468,543 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 56,468,543 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,956,239,151 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,134,403,516 |
| 元本等合計 | 1,821,835,635 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,821,835,635 |
| 負債純資産合計 | 1,878,304,178 |
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