CAしゃくやくリスク軽減型ファンド2008-5の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月5日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,127,047 | 93,597,776 |
| 社債券 | 1,880,975,550 | 1,971,697,060 |
| 未収利息 | 193 | 128 |
| その他未収収益 | 2,598,686 | － |
| 流動資産合計 | 2,024,701,476 | 2,065,294,964 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,024,701,476 | 2,065,294,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,640,963 | 1,460,274 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 55,940,963 | 1,760,274 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,940,963 | 1,760,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,928,471,737 | 2,920,549,265 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -959,711,224 | -857,014,575 |
| 元本等合計 | 1,968,760,513 | 2,063,534,690 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,968,760,513 | 2,063,534,690 |
| 負債純資産合計 | 2,024,701,476 | 2,065,294,964 |
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