CAしゃくやくリスク軽減型ファンド2008-5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,542,803 | 98,156,668 |
| 社債券 | 2,099,081,890 | 1,781,351,180 |
| 未収利息 | 132 | 134 |
| 流動資産合計 | 2,195,624,825 | 1,879,507,982 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,195,624,825 | 1,879,507,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,436,315 | 1,396,652 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,736,315 | 1,696,652 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,736,315 | 1,696,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,872,630,728 | 2,793,305,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -678,742,218 | -915,494,628 |
| 元本等合計 | 2,193,888,510 | 1,877,811,330 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,193,888,510 | 1,877,811,330 |
| 負債純資産合計 | 2,195,624,825 | 1,879,507,982 |
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