剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,445,649	△166,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,297,109	1,958,671
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,773,117	49,624
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,773,117	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	49,624
剰余金減少額又は欠損金増加額	358,406	492,286
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	492,286
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	358,406	-
分配金	441,363	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,958,671	△879,976

2014/08/29 9:28

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	利益剰余金		株主資本合計
		その他利益
		剰余金	利益剰余金
		繰越利益	合計
		剰余金
当期首残高	1,000,000	6,225,540	6,225,540	7,225,540
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	556,534	556,534	556,534

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	556,534

第28期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/08/29 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/29 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第27期(平成25年3月31日)	第28期(平成26年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,782,075	9,171,463
利益剰余金合計		6,782,075	9,171,463

2014/08/29 9:28

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成25年12月2日現在	平成26年6月2日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	315,057,549,676	296,885,970,215
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	257,569,574,412	229,436,251,153

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/29 9:28