有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年6月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 平成25年12月2日現在 | 第12特定期間 平成26年6月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 90,190,703 | 74,067,594 |
| 未収入金 | 1,119,262 | 340,914 |
| 流動資産合計 | 91,309,965 | 74,408,508 |
| 資産合計 | 91,309,965 | 74,408,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 441,363 | - |
| 未払解約金 | 193,888 | - |
| 未払受託者報酬 | 25,439 | 19,475 |
| 未払委託者報酬 | 364,053 | 278,815 |
| その他未払費用 | 53,826 | 37,420 |
| 流動負債合計 | 1,078,569 | 335,710 |
| 負債合計 | 1,078,569 | 335,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,272,725 | 74,952,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,958,671 | △879,976 |
| (分配準備積立金) | 12,871,341 | 9,291,228 |
| 元本等合計 | 90,231,396 | 74,072,798 |
| 純資産合計 | 90,231,396 | 74,072,798 |
| 負債純資産合計 | 91,309,965 | 74,408,508 |
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