有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年6月2日)
| (2014年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,037,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,932,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,511,711 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0186 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
| (2014年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 538,977,483,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,127,629,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 534,849,854,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,330,833,890 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8296 | 円 |
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