有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年6月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・マザーファンド	日本	42,652,641	1.7736	75,651,649	1.8296	78,037,271	100.13

種類別投資比率

(2014年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(2014年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	23,020,000	758.30 17,456,254,853	742 17,080,840,000	3.19
2	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	9,356,500	1,801.38 16,854,648,055	1,679 15,709,563,500	2.94
3	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	11,903,000	1,183.63 14,088,824,369	1,250 14,878,750,000	2.78
4	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,879,800	8,022.61 15,080,907,260	7,543 14,179,331,400	2.65
5	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	2,184,700	5,128.87 11,205,050,993	6,260 13,676,222,000	2.56
6	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	4,804,800	2,920.48 14,032,330,558	2,787 13,390,977,600	2.50
7	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	2,103,600	4,949.89 10,412,608,335	6,216 13,075,977,600	2.44
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	3,033,500	5,106.86 15,491,673,074	4,244 12,874,174,000	2.41
9	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,078,100	9,008.84 9,712,439,681	11,240 12,117,844,000	2.27
10	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,956,600	6,350.35 12,425,112,549	6,084 11,903,954,400	2.23
11	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	3,135,200	3,958.16 12,409,638,980	3,537 11,089,202,400	2.07
12	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	7,701,500	1,529.03 11,775,884,582	1,281 9,865,621,500	1.84
13	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,580,600	6,150.29 9,721,160,503	6,179 9,766,527,400	1.83
14	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	44,131,400	220.56 9,733,636,930	208 9,179,331,200	1.72
15	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	13,734,000	717.02 9,847,566,295	666 9,146,844,000	1.71
16	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	13,557,000	649.08 8,799,655,377	632 8,568,024,000	1.60
17	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	2,347,400	3,676.78 8,630,879,141	3,545 8,321,533,000	1.56
18	富士通	日本・円 日本	株式 電気機器	10,746,000	575.07 6,179,801,796	759 8,156,214,000	1.52
19	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	13,035,400	655.68 8,547,123,907	621 8,094,983,400	1.51
20	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	2,244,900	2,568.11 5,765,157,883	3,460 7,767,354,000	1.45
21	東京建物	日本・円 日本	株式 不動産業	7,913,000	1,000.84 7,919,718,504	937 7,414,481,000	1.39
22	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	743,800	7,742.64 5,758,980,597	9,780 7,274,364,000	1.36
23	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	7,492,000	955.45 7,158,272,003	929 6,960,068,000	1.30
24	ロート製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	4,305,700	1,647.27 7,092,676,586	1,575 6,781,477,500	1.27
25	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	2,174,300	3,443.63 7,487,490,547	2,970 6,457,671,000	1.21
26	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,386,100	2,627.89 6,270,411,925	2,649 6,320,778,900	1.18
27	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	991,800	5,872.83 5,824,681,265	6,158 6,107,504,400	1.14
28	スタンレー電気	日本・円 日本	株式 電気機器	2,196,600	2,288.79 5,027,557,875	2,641 5,801,220,600	1.08
29	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	4,167,900	1,397.42 5,824,307,601	1,377 5,739,198,300	1.07
30	日産自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	5,596,100	928.66 5,196,890,755	961 5,377,852,100	1.01

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.58
		建設業	1.27
		食料品	1.54
		繊維製品	1.80
		化学	3.46
		医薬品	3.26
		石油・石炭製品	0.41
		ゴム製品	1.72
		ガラス・土石製品	0.52
		鉄鋼	1.66
		非鉄金属	1.71
		金属製品	1.36
		機械	9.60
		電気機器	19.64
		輸送用機器	10.07
		精密機器	2.60
		その他製品	0.56
		電気・ガス業	0.92
		陸運業	1.54
		海運業	0.13
		空運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.26
		情報・通信業	6.58
		卸売業	3.16
		小売業	2.83
		銀行業	6.33
		証券、商品先物取引業	0.34
		保険業	2.35
		その他金融業	4.69
		不動産業	4.01
		サービス業	4.03
	小計		98.99
投資信託受益証券	国内	-	0.07
	小計		0.07
合計(対純資産総額比)			99.06