有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年6月2日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.6524%(税抜 1.53%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りとします。

純資産総額に対して	委託会社	販売会社	受託会社	合計
500億円以下の部分	年率0.7884% (税抜0.73%)	年率0.756% (税抜0.70%)	年率0.108% (税抜0.10%)	年率1.6524% (税抜1.53%)
500億円超1,000億円以下の部分	年率0.7884% (税抜0.73%)	年率0.756% (税抜0.70%)	年率0.0972% (税抜0.09%)	年率1.6416% (税抜1.52%)
1,000億円超の部分	年率0.7884% (税抜0.73%)	年率0.756% (税抜0.70%)	年率0.0864% (税抜0.08%)	年率1.6308% (税抜1.51%)

③ 上記①の信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
※ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。