有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年6月2日)

(1)【投資状況】

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	78,037,271	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△104,845	△0.13
合計(純資産総額)		77,932,426	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	529,460,856,800	98.99
投資信託受益証券	日本	358,045,039	0.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,030,952,477	0.94
合計(純資産総額)		534,849,854,316	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。