CA条件付元本確保型ファンド2008-6Aの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,784,425 | 204,533,901 |
| 社債券 | 4,421,837,160 | 3,874,805,520 |
| 未収利息 | 270 | 280 |
| 流動資産合計 | 4,619,621,855 | 4,079,339,701 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,619,621,855 | 4,079,339,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,858,674 | 2,825,806 |
| その他未払費用 | 171,293 | 172,050 |
| 流動負債合計 | 3,029,967 | 2,997,856 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,029,967 | 2,997,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,717,349,711 | 5,651,613,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,100,757,823 | -1,575,271,461 |
| 元本等合計 | 4,616,591,888 | 4,076,341,845 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,616,591,888 | 4,076,341,845 |
| 負債純資産合計 | 4,619,621,855 | 4,079,339,701 |
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