CA条件付元本確保型ファンド2008-6Aの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,838,418 | 219,559,497 |
| 社債券 | 4,030,056,000 | 5,153,725,440 |
| 未収利息 | 288 | 300 |
| 流動資産合計 | 4,240,894,706 | 5,373,285,237 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,240,894,706 | 5,373,285,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,798,110 | 2,786,360 |
| その他未払費用 | 167,591 | 167,010 |
| 流動負債合計 | 2,965,701 | 2,953,370 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,965,701 | 2,953,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,596,221,845 | 5,572,721,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,358,292,840 | -202,389,978 |
| 元本等合計 | 4,237,929,005 | 5,370,331,867 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,237,929,005 | 5,370,331,867 |
| 負債純資産合計 | 4,240,894,706 | 5,373,285,237 |
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