CA条件付元本確保型ファンド2008-6Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月4日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 176,638,979 | － |
| コール・ローン | － | 186,648,542 |
| 社債券 | 2,788,389,000 | 3,268,921,500 |
| 未収利息 | － | 255 |
| その他未収収益 | 3,449,521 | － |
| 流動資産合計 | 2,968,477,500 | 3,455,570,297 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,968,477,500 | 3,455,570,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,517,106 | 64,407,606 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 64,817,106 | 64,707,606 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,817,106 | 64,707,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,418,979,919 | 4,411,479,919 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,515,319,525 | -1,020,617,228 |
| 元本等合計 | 2,903,660,394 | 3,390,862,691 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,903,660,394 | 3,390,862,691 |
| 負債純資産合計 | 2,968,477,500 | 3,455,570,297 |
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