野村日本割安好配当株投資0805の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年5月22日-平成21年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 544,465,377 |
| 株式 | 31,069,803,850 |
| 未収入金 | 131,897,492 |
| 未収配当金 | 85,128,300 |
| 未収利息 | 2,453 |
| 流動資産合計 | 31,831,297,472 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 31,831,297,472 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 122,520,368 |
| 未払受託者報酬 | 16,875,625 |
| 未払委託者報酬 | 270,008,893 |
| その他未払費用 | 1,113,859 |
| 流動負債合計 | 410,518,745 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 410,518,745 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 61,601,400,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,180,621,273 |
| 元本等合計 | 31,420,778,727 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 31,420,778,727 |
| 負債純資産合計 | 31,831,297,472 |
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