野村日本割安好配当株投資0805の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年8月18日-平成22年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 339,715,823 | 112,295,120 |
| 株式 | 29,544,963,700 | 20,905,670,600 |
| 未収入金 | 143,622,800 | 179,427,658 |
| 未収配当金 | 40,013,300 | 37,198,100 |
| 未収利息 | 1,288 | 311 |
| 流動資産合計 | 30,068,316,911 | 21,234,591,789 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,068,316,911 | 21,234,591,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 175,281,056 | 106,496,872 |
| 未払受託者報酬 | 6,849,558 | 5,628,224 |
| 未払委託者報酬 | 109,592,162 | 90,050,807 |
| その他未払費用 | 495,065 | 389,456 |
| 流動負債合計 | 292,217,841 | 202,565,359 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 292,217,841 | 202,565,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,847,930,000 | 31,101,770,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,071,830,930 | -10,069,743,570 |
| 元本等合計 | 29,776,099,070 | 21,032,026,430 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,776,099,070 | 21,032,026,430 |
| 負債純資産合計 | 30,068,316,911 | 21,234,591,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
