野村日本割安好配当株投資0805の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年8月18日-平成23年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月17日 | 2011年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,475,467 | 136,425,072 |
| 株式 | 15,689,611,000 | 15,739,568,400 |
| 未収入金 | 104,275,352 | 99,634,764 |
| 未収配当金 | 15,243,100 | 24,208,150 |
| 未収利息 | 394 | 373 |
| 流動資産合計 | 15,926,605,313 | 15,999,836,759 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,926,605,313 | 15,999,836,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,497,686 | 49,419,645 |
| 未払受託者報酬 | 4,511,908 | 3,751,708 |
| 未払委託者報酬 | 72,189,517 | 60,026,640 |
| その他未払費用 | 301,364 | 241,701 |
| 流動負債合計 | 142,500,475 | 113,439,694 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 142,500,475 | 113,439,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,840,310,000 | 20,719,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,056,205,162 | -4,833,172,935 |
| 元本等合計 | 15,784,104,838 | 15,886,397,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,784,104,838 | 15,886,397,065 |
| 負債純資産合計 | 15,926,605,313 | 15,999,836,759 |
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