有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年 2月17日現在) | 第12期 (平成26年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,190,443 | 130,782,274 |
| 株式 | 8,076,737,100 | 7,783,889,460 |
| 未収入金 | 31,008,700 | - |
| 未収配当金 | 15,498,800 | 11,816,200 |
| 未収利息 | 213 | 249 |
| 流動資産合計 | 8,227,435,256 | 7,926,488,183 |
| 資産合計 | 8,227,435,256 | 7,926,488,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,414,120 | 65,406,420 |
| 未払解約金 | 22,752,110 | 12,431,800 |
| 未払受託者報酬 | 2,159,253 | 2,013,379 |
| 未払委託者報酬 | 34,547,286 | 32,213,176 |
| その他未払費用 | 140,230 | 127,623 |
| 流動負債合計 | 84,012,999 | 112,192,398 |
| 負債合計 | 84,012,999 | 112,192,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,138,040,000 | 7,267,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,382,257 | 546,915,785 |
| 元本等合計 | 8,143,422,257 | 7,814,295,785 |
| 純資産合計 | 8,143,422,257 | 7,814,295,785 |
| 負債純資産合計 | 8,227,435,256 | 7,926,488,183 |
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