有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の91.8(税抜年10,000分の85)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>		<販売会社>		<受託会社>
年10,000分の40		年10,000分の40		年10,000分の5

毎計算期末に当該計算期末の受益権口数に対応する金額、ならびに信託契約の一部解約(以下「一部解約」といいます。)または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額がファンドから支払われます。