ダイワ・インド株ファンドの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年12月8日: 3億514万
2009年6月8日 +47.62%: 4億5046万
2009年12月7日 +250.19%: 15億7749万
2010年6月7日 -11.59%: 13億9469万
2010年12月7日 -31.56%: 9億5447万
2011年6月7日 -8.16%: 8億7659万
2011年12月7日 -22.5%: 6億7936万
2012年6月7日 -8.55%: 6億2127万
2012年12月7日 +17.4%: 7億2936万
2013年6月7日 -5.34%: 6億9039万
2013年12月9日 +23.15%: 8億5018万
2014年6月9日 -42.09%: 4億9236万
2014年12月8日 +93.21%: 9億5127万
2015年6月8日 +159.2%: 24億6570万
2015年12月7日 -15.28%: 20億8901万
2016年6月7日 -15.91%: 17億5662万
2016年12月7日 +0.31%: 17億6210万
2017年6月7日 +36.45%: 24億438万
2017年12月7日 +6.73%: 25億6625万
2018年6月7日 +16.84%: 29億9842万
2018年12月7日 -3.72%: 28億8685万
2019年6月7日 -2.05%: 28億2780万
2019年12月9日 -0.24%: 28億2115万
2020年6月8日 -16.64%: 23億5162万
2020年12月7日 +45.35%: 34億1799万
2021年6月7日 -1.07%: 33億8133万
2021年12月7日 +22.65%: 41億4726万
2022年6月7日 +3.97%: 43億1198万
2022年12月7日 +18.42%: 51億631万
2023年6月7日 +93.26%: 98億6824万
2023年12月7日 +138.48%: 235億3358万
2024年6月7日 +149.37%: 586億8479万
2024年12月9日 +46.74%: 861億1540万
2025年6月9日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/02/27 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/27 9:05