ダイワ・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月8日 至 2016年6月7日 | 自 2016年6月8日 至 2016年12月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,067 | － |
| 有価証券売買等損益 | -261,887,309 | 73,164,882 |
| 営業収益合計 | -261,884,242 | 73,164,882 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,663 | 5,213 |
| 受託者報酬 | 775,585 | 751,829 |
| 委託者報酬 | 15,512,544 | 15,037,334 |
| その他費用 | 48,427 | 46,910 |
| 営業費用合計 | 16,338,219 | 15,841,286 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -278,222,461 | 57,323,596 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -278,222,461 | 57,323,596 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -278,222,461 | 57,323,596 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -11,328,993 | -2,148,187 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -467,191,074 | -394,622,815 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,184,866 | 35,006,868 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,184,866 | 35,006,868 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,175,469 | 21,910,392 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,175,469 | 21,910,392 |
| 分配金 | － | － |
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