DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月26日 至 2013年10月25日 | 自 2013年10月26日 至 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | － |
| 有価証券売買等損益 | -9,058,734 | -141,212,855 |
| 営業収益合計 | -9,058,731 | -141,212,855 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 419,852 | 347,517 |
| 委託者報酬 | 15,114,721 | 12,510,573 |
| その他費用 | 975,886 | 985,065 |
| 営業費用合計 | 16,510,459 | 13,843,155 |
| 全事業営業損失（△） | -25,569,190 | -155,056,010 |
| 当期経常損失（△） | -25,569,190 | -155,056,010 |
| 当年度純損失（△） | -25,569,190 | -155,056,010 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 2,369,779 | -1,071,905 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -627,364,219 | -735,491,612 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,030,012 | 107,754,133 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,030,012 | 107,754,133 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,920,250 | 2,776,571 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,920,250 | 2,776,571 |
| 分配金 | 69,717,025 | 59,120,850 |
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