DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 216,684,560 | 188,971,064 |
| 未収入金 | 628,949 | 240,254 |
| 流動資産計 | 217,313,509 | 189,211,318 |
| 資産の部合計 | 217,313,509 | 189,211,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,420 | 5,468 |
| 未払委託者報酬 | 317,604 | 129,508 |
| その他未払費用 | 297,925 | 105,278 |
| 流動負債計 | 628,949 | 240,254 |
| 負債の部合計 | 628,949 | 240,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,926,944,027 | 13,926,944,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,710,259,467 | -13,737,972,963 |
| （分配準備積立金） | 1,313,600,305 | 1,313,600,305 |
| 元本等合計 | 216,684,560 | 188,971,064 |
| 純資産の部合計 | 216,684,560 | 188,971,064 |
| 負債・純資産合計 | 217,313,509 | 189,211,318 |
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