DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 752,817,302 | 704,219,126 |
| 未収入金 | 227,521 | 837,669 |
| 流動資産計 | 753,044,823 | 705,056,795 |
| 資産の部合計 | 753,044,823 | 705,056,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,366 | 18,708 |
| 未払委託者報酬 | 126,884 | 442,687 |
| その他未払費用 | 95,271 | 376,274 |
| 流動負債計 | 227,521 | 837,669 |
| 負債の部合計 | 227,521 | 837,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,926,944,027 | 13,926,944,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,174,126,725 | -13,222,724,901 |
| （分配準備積立金） | 1,313,600,609 | 1,313,603,303 |
| 元本等合計 | 752,817,302 | 704,219,126 |
| 純資産の部合計 | 752,817,302 | 704,219,126 |
| 負債・純資産合計 | 753,044,823 | 705,056,795 |
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