- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22特定期間 (自 2018年10月26日 至 2019年 4月25日) | 第23特定期間 (自 2019年 4月26日 至 2019年10月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,759,117,509 | 1,156,433,142 | |
| 営業収益合計 | 1,759,117,509 | 1,156,433,142 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,476 | 1,766 | |
| 受託者報酬 | 3,272,840 | 2,763,837 | |
| 委託者報酬 | 117,821,884 | 99,498,119 | |
| その他費用 | 1,731,488 | 1,641,257 | |
| 営業費用合計 | 122,827,688 | 103,904,979 | |
| 営業利益 | 1,636,289,821 | 1,052,528,163 | |
| 経常利益 | 1,636,289,821 | 1,052,528,163 | |
| 当期純利益 | 1,636,289,821 | 1,052,528,163 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,619,791 | 28,505,394 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △28,140,209,717 | △22,285,252,674 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,831,938,172 | 4,937,024,777 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,831,938,172 | 4,937,024,777 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 636,963,049 | 502,410,758 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 636,963,049 | 502,410,758 | |
| 分配金 | 949,688,110 | 775,032,605 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,285,252,674 | △17,601,648,491 | |
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