日興ジャパン高配当株式ファンドの営業収益合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年10月10日: -97億4407万
2009年4月10日: 3億9672万
2009年10月13日 +214.24%: 12億4667万
2010年4月12日 -30.47%: 8億6677万
2010年10月12日: -6億8355万
2011年4月11日: 1億9054万
2011年10月11日: -4673万
2012年4月10日: 2億2791万
2012年10月10日: -6856万
2013年4月10日: 10億5528万
2013年10月10日 -97.29%: 2859万

個別

2013年10月10日: 2859万
2014年4月10日 +312.98%: 1億1807万
2014年10月10日 +376.05%: 5億6209万
2015年4月10日 +94.58%: 10億9372万
2015年10月13日 -97.84%: 2359万
2016年4月11日: -3億4927万
2016年10月11日: 2億4219万
2017年4月10日 +161.52%: 6億3339万
2017年10月10日 -27.29%: 4億6051万
2018年4月10日 -40.59%: 2億7359万
2018年10月10日 -54.5%: 1億2449万
2019年4月10日: -3億252万
2019年10月10日: 7375万
2020年4月10日: -1億9055万
2020年10月12日: 3億5513万
2021年4月12日 +8.01%: 3億8357万
2021年10月11日 -84.46%: 5959万
2022年4月11日: -5553万
2022年10月11日: 1億2341万
2023年4月10日 +144.32%: 3億152万
2023年10月10日 +567.79%: 20億1355万
2024年4月10日 +59.82%: 32億1797万
2024年10月10日: -1億4676万
2025年4月10日 -491.71%: -8億6844万
2025年10月10日: 60億15万
2026年4月10日 +3.87%: 62億3254万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月11日至 2025年10月10日	当期自 2025年10月11日至 2026年 4月10日
有価証券売買等損益	5,999,664,346	6,231,748,653
営業収益合計	6,000,158,041	6,232,549,008
営業費用

2026/07/10 9:02

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
その他営業収益	※1	4,604	※1	5,756
営業収益合計		87,869		96,352
営業費用

(単位:百万円)

2026/07/10 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。-(損益計算書関係)

第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬1,056百万円が含まれております。

e>第66期
(自 2024年4月1日

2026/07/10 9:02