新光Wベア・日本株オープンⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2012年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 912,546,330 | 427,465,627 |
| 国債証券 | 1,399,858,947 | 1,199,835,350 |
| 派生商品評価勘定 | 452,792,513 | 306,530,587 |
| 未収入金 | 3,615,702 | 14,652,206 |
| 未収利息 | 1,115 | 746 |
| 差入委託証拠金 | 341,460,000 | 127,800,000 |
| 流動資産合計 | 3,110,274,607 | 2,076,284,516 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,110,274,607 | 2,076,284,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 370,075,000 | 360,590,000 |
| 未払収益分配金 | － | 2,106,540 |
| 未払解約金 | 42,113,298 | 206,745,587 |
| 未払受託者報酬 | 1,337,762 | 1,175,164 |
| 未払委託者報酬 | 10,702,049 | 9,401,235 |
| その他未払費用 | 73,221 | 39,976 |
| 流動負債合計 | 424,301,330 | 580,058,502 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 424,301,330 | 580,058,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,780,276,761 | 2,106,540,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,094,303,484 | -610,314,110 |
| （分配準備積立金） | 11,003,532 | 67,472,354 |
| 元本等合計 | 2,685,973,277 | 1,496,226,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,685,973,277 | 1,496,226,014 |
| 負債純資産合計 | 3,110,274,607 | 2,076,284,516 |
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