ニッセイ世界代表株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,437,718 | 213,465 |
| コール・ローン | 974,155 | 4,041,749 |
| 親投資信託受益証券 | 611,162,193 | 597,735,783 |
| 未収入金 | 95,494 | 47,525 |
| 流動資産計 | 615,669,560 | 602,038,522 |
| 資産の部合計 | 615,669,560 | 602,038,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 246,391 | 224,134 |
| 未払委託者報酬 | 4,248,847 | 4,067,110 |
| その他未払費用 | 32,731 | 31,925 |
| 流動負債計 | 4,527,969 | 4,323,169 |
| 負債の部合計 | 4,527,969 | 4,323,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 575,646,095 | 577,571,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,495,496 | 20,143,386 |
| 純資産の部合計 | 611,141,591 | 597,715,353 |
| 負債・純資産合計 | 615,669,560 | 602,038,522 |
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