ニッセイ世界代表株ファンド

第10期

資料

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流動資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)で絞込み

個別

2017年4月20日: 6億6341万
2017年10月20日 +5.08%: 6億9709万

個別

2017年4月20日: 6億6341万
2017年10月20日 +5.08%: 6億9709万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ世界代表株マザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
預金		7,457,964	13,869,480

注記表

2018/01/19 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第23期中間会計期間末(2017年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			17,671,147

(2)中間損益計算書

2018/01/19 9:19

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