ニッセイ世界代表株ファンドの損益計算書

【提出】

2018年7月20日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年4月21日至 2017年4月20日	自 2017年4月21日至 2018年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	42	32
有価証券売買等損益	59,805,088	71,719,551
営業収益合計	59,805,130	71,719,583
営業費用
支払利息	1,256	1,629
受託者報酬	472,476	513,723
委託者報酬	8,573,546	9,321,783
その他費用	67,385	73,304
営業費用合計	9,114,663	9,910,439
営業利益又は営業損失（△）	50,690,467	61,809,144
経常利益又は経常損失（△）	50,690,467	61,809,144
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	50,690,467	61,809,144
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	671,934	1,878,069
剰余金増加額又は欠損金減少額	982,129	2,710,659
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	982,129	2,710,659
剰余金減少額又は欠損金増加額	971,518	1,477,549
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	971,518	1,477,549
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	40,116,826	40,048,813
中間剰余金又は中間欠損金（△）	45,407,814	66,523,186