ニッセイ世界代表株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,185,535 | 252,632 |
| コール・ローン | 3,770,471 | 4,371,614 |
| 親投資信託受益証券 | 638,686,952 | 644,602,823 |
| 未収入金 | 40,088,358 | 52,218,254 |
| 流動資産計 | 683,731,316 | 701,445,323 |
| 資産の部合計 | 683,731,316 | 701,445,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,048,813 | 52,063,638 |
| 未払解約金 | － | 163,304 |
| 未払受託者報酬 | 260,957 | 246,790 |
| 未払委託者報酬 | 4,735,246 | 4,478,181 |
| その他未払費用 | 37,213 | 35,207 |
| 流動負債計 | 45,082,229 | 56,987,120 |
| 負債の部合計 | 45,082,229 | 56,987,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,125,901 | 578,484,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,523,186 | 65,973,334 |
| 純資産の部合計 | 638,649,087 | 644,458,203 |
| 負債・純資産合計 | 683,731,316 | 701,445,323 |
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