有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

(2)【ファンドの沿革】
2008年5月23日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2016年1月20日 ファンドの主要投資対象であるマザーファンドにおいて、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーとの運用指図に関する権限の委託契約を解除し、委託会社による自社運用に変更
ファンドの名称を「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」から「ニッセイ世界代表株ファンド」に、マザーファンドの名称を「ニッセイ/パトナム・世界代表株マザーファンド」から「ニッセイ世界代表株マザーファンド」に変更
ファンドが実質的な投資対象とする株式30銘柄程度について「各銘柄に概ね等金額投資し、組入銘柄を定期的に見直す」ことから「組入銘柄の投資比率の変更および組入銘柄の入替えを柔軟に行う」、また世界を米州、欧州等、アジア・オセアニアの3地域に分割し「各地域の銘柄数を10銘柄程度とする」ことから「地域別銘柄数比率について制限を設けない」ことに変更
信託報酬の料率を年1.4%(税抜)から年0.06%(税抜)引下げ、年1.34%(税抜)に変更
信託期限を無期限から2021年4月20日までに変更