半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
③【収益率の推移】
| 「ニッセイ世界代表株ファンド」 | |
| 収益率(%) | |
| 第2計算期間 | 21.8 |
| 第3計算期間 | △0.2 |
| 第4計算期間 | △2.1 |
| 第5計算期間 | 30.6 |
| 第6計算期間 | 17.2 |
| 第7計算期間 | 16.3 |
| 第8計算期間 | △10.6 |
| 第9計算期間 | 8.2 |
| 第10計算期間 | 9.9 |
| 第11計算期間 | 7.9 |
| 2019年4月23日～ 2019年10月22日 | △1.2 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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