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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/07/20 9:33
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ世界代表株ファンド」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ世界代表株マザーファンド	親投資信託受益証券	398,203,270	1.5310	1.5218	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	398,203,270	609,684,254	605,985,736	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ世界代表株マザーファンド」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	AMAZON.COM INC	株式	204	253,816.25	253,571.51	-	8.54%
1	アメリカ	小売	204	51,778,515	51,728,589	-	8.54%
2	APPLE INC	株式	1,496	30,222.83	30,749.70	-	7.59%
2	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,496	45,213,362	46,001,558	-	7.59%
3	WALMART INC	株式	3,252	14,119.66	13,209.13	-	7.09%
3	アメリカ	食品・生活必需品小売り	3,252	45,917,148	42,956,097	-	7.09%
4	NEXTERA ENERGY INC	株式	1,578	26,317.80	25,128.34	-	6.54%
4	アメリカ	公益事業	1,578	41,529,498	39,652,525	-	6.54%
5	CSL LIMITED	株式	1,759	22,936.85	22,041.50	-	6.40%
5	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,759	40,345,924	38,771,005	-	6.40%
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	1,722	16,246.37	16,056.14	-	4.56%
6	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,722	27,976,261	27,648,688	-	4.56%
7	SAP SE	株式	2,038	13,114.95	12,736.79	-	4.28%
7	ドイツ	ソフトウェア・サービス	2,038	26,728,288	25,957,598	-	4.28%
8	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	1,267	20,433.54	20,263.62	-	4.24%
8	アメリカ	各種金融	1,267	25,889,300	25,674,007	-	4.24%
9	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	5,400	4,543.76	4,420.00	-	3.94%
9	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,400	24,536,304	23,868,000	-	3.94%
10	NESTLE SA	株式	2,067	11,610.31	11,275.28	-	3.85%
10	スイス	食品・飲料・タバコ	2,067	23,998,530	23,306,004	-	3.85%
11	BHP GROUP LIMITED	株式	10,337	2,184.59	2,173.42	-	3.71%
11	オーストラリア	素材	10,337	22,582,160	22,466,650	-	3.71%
12	AT&T INC	株式	4,891	3,337.54	3,358.92	-	2.71%
12	アメリカ	電気通信サービス	4,891	16,323,957	16,428,497	-	2.71%
13	NOVARTIS AG	株式	1,733	9,416.13	9,313.21	-	2.66%
13	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,733	16,318,170	16,139,809	-	2.66%
14	SIEMENS AG	株式	1,556	9,339.15	10,191.75	-	2.62%
14	ドイツ	資本財	1,556	14,531,732	15,858,378	-	2.62%
15	CLP HOLDINGS LTD	株式	13,800	1,123.88	1,141.81	-	2.60%
15	香港	公益事業	13,800	15,509,613	15,757,005	-	2.60%
16	WILMAR INTERNATIONAL LTD	株式	57,800	258.75	261.78	-	2.50%
16	シンガポール	食品・飲料・タバコ	57,800	14,956,166	15,131,092	-	2.50%
17	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	6,894	1,822.09	1,975.81	-	2.25%
17	オランダ	エネルギー	6,894	12,561,500	13,621,281	-	2.25%
18	SODEXO	株式	1,569	7,579.43	8,660.55	-	2.24%
18	フランス	消費者サービス	1,569	11,892,141	13,588,418	-	2.24%
19	NATIONAL GRID PLC	株式	10,279	1,202.40	1,255.86	-	2.13%
19	イギリス	公益事業	10,279	12,359,521	12,909,016	-	2.13%
20	HSBC HOLDINGS PLC	株式	20,138	550.93	569.81	-	1.89%
20	イギリス	銀行	20,138	11,094,751	11,475,021	-	1.89%
21	BASF SE	株式	2,004	5,286.69	5,712.41	-	1.89%
21	ドイツ	素材	2,004	10,594,546	11,447,689	-	1.89%
22	EXXON MOBIL CORP	株式	2,198	4,618.92	5,072.05	-	1.84%
22	アメリカ	エネルギー	2,198	10,152,389	11,148,366	-	1.84%
23	BRAMBLES LTD	株式	13,745	808.74	767.54	-	1.74%
23	オーストラリア	商業・専門サービス	13,745	11,116,230	10,549,859	-	1.74%
24	WOODSIDE PETROLEUM LTD	株式	5,792	1,472.22	1,466.63	-	1.40%
24	オーストラリア	エネルギー	5,792	8,527,139	8,494,778	-	1.40%
25	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	1,897	4,264.43	4,265.12	-	1.34%
25	オーストラリア	銀行	1,897	8,089,624	8,090,949	-	1.34%
26	VODAFONE GROUP PLC	株式	46,673	144.68	158.11	-	1.22%
26	イギリス	電気通信サービス	46,673	6,752,753	7,379,617	-	1.22%
27	HYUNDAI MOTOR CO	株式	854	8,884.19	8,274.23	-	1.17%
27	韓国	自動車・自動車部品	854	7,587,106	7,066,200	-	1.17%
28	CHINA MOBILE LTD/HK	株式	8,130	831.53	861.18	-	1.16%
28	香港	電気通信サービス	8,130	6,760,395	7,001,438	-	1.16%
29	DUPONT DE NEMOURS INC	株式	1,026	4,099.53	5,147.92	-	0.87%
29	アメリカ	素材	1,026	4,206,121	5,281,774	-	0.87%
30	BOEING CO	株式	220	16,457.97	14,854.92	-	0.54%
30	アメリカ	資本財	220	3,620,755	3,268,084	-	0.54%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.53
		公益事業	11.27
		小売	8.54
		食品・生活必需品小売り	7.09
		素材	6.47
		食品・飲料・タバコ	6.34
		エネルギー	5.49
		電気通信サービス	5.08
		ソフトウェア・サービス	4.28
		各種金融	4.24
		銀行	3.23
		資本財	3.16
		消費者サービス	2.24
		商業・専門サービス	1.74
		自動車・自動車部品	1.17
	小計		95.49
合計(対純資産総額比)			95.49
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

開示資料

決算