有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (参考情報) | |
| 「ニッセイ世界代表株 マザーファンド」 | |
| ①投資有価証券の主要銘柄 | ||||||||
| (2019年4月26日現在) | ||||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 株数、口数 又は額面 金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | ||
| 1 | AMAZON.COM INC | 株式 | 250 | 208,230.02 | 212,766.66 | - | 8.15% | |
| アメリカ | 小売 | 52,057,506 | 53,191,665 | - | ||||
| 2 | NEXTERA ENERGY INC | 株式 | 1,578 | 21,179.91 | 21,305.18 | - | 5.15% | |
| アメリカ | 公益事業 | 33,421,907 | 33,619,586 | - | ||||
| 3 | APPLE INC | 株式 | 1,440 | 22,801.74 | 22,960.56 | - | 5.07% | |
| アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 32,834,507 | 33,063,217 | - | ||||
| 4 | WALMART INC | 株式 | 2,736 | 11,540.68 | 11,578.71 | - | 4.86% | |
| アメリカ | 食品・生活必需品小売り | 31,575,308 | 31,679,356 | - | ||||
| 5 | BHP GROUP LIMITED | 株式 | 10,337 | 2,997.61 | 2,995.26 | - | 4.75% | |
| オーストラリア | 素材 | 30,986,339 | 30,962,023 | - | ||||
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 1,267 | 23,487.38 | 23,706.60 | - | 4.60% | |
| アメリカ | 各種金融 | 29,758,512 | 30,036,271 | - | ||||
| 7 | SAP SE | 株式 | 2,038 | 12,497.70 | 14,308.67 | - | 4.47% | |
| ドイツ | ソフトウェア・サービス | 25,470,317 | 29,161,080 | - | ||||
| 8 | CSL LIMITED | 株式 | 1,759 | 14,937.88 | 15,289.94 | - | 4.12% | |
| オーストラリア | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 26,275,746 | 26,895,022 | - | ||||
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 1,615 | 15,381.61 | 15,619.85 | - | 3.87% | |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 24,841,303 | 25,226,061 | - | ||||
| 10 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 株式 | 6,894 | 3,555.70 | 3,568.68 | - | 3.77% | |
| オランダ | エネルギー | 24,513,039 | 24,602,485 | - | ||||
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 5,400 | 4,375.98 | 4,313.19 | - | 3.57% | |
| 韓国 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 23,630,292 | 23,291,226 | - | ||||
| 12 | NESTLE SA | 株式 | 2,067 | 10,503.24 | 10,657.75 | - | 3.38% | |
| スイス | 食品・飲料・タバコ | 21,710,203 | 22,029,570 | - | ||||
| 13 | SIEMENS AG | 株式 | 1,556 | 13,246.46 | 13,139.50 | - | 3.13% | |
| ドイツ | 資本財 | 20,611,507 | 20,445,066 | - | ||||
| 14 | SODEXO | 株式 | 1,569 | 12,792.48 | 12,947.95 | - | 3.11% | |
| フランス | 消費者サービス | 20,071,405 | 20,315,346 | - | ||||
| 15 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 2,198 | 9,074.39 | 9,196.30 | - | 3.10% | |
| アメリカ | エネルギー | 19,945,510 | 20,213,482 | - | ||||
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 20,138 | 960.82 | 954.19 | - | 2.94% | |
| イギリス | 銀行 | 19,349,122 | 19,215,579 | - | ||||
| 17 | BASF SE | 株式 | 2,004 | 9,224.02 | 9,049.88 | - | 2.78% | |
| ドイツ | 素材 | 18,484,937 | 18,135,977 | - | ||||
| 18 | CLP HOLDINGS LTD | 株式 | 13,800 | 1,264.86 | 1,257.01 | - | 2.66% | |
| 香港 | 公益事業 | 17,455,095 | 17,346,862 | - | ||||
| 19 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | 株式 | 57,800 | 298.62 | 296.16 | - | 2.62% | |
| シンガポール | 食品・飲料・タバコ | 17,260,559 | 17,118,302 | - | ||||
| 20 | WOODSIDE PETROLEUM LTD | 株式 | 5,792 | 2,795.31 | 2,881.56 | - | 2.56% | |
| オーストラリア | エネルギー | 16,190,473 | 16,690,038 | - | ||||
| 21 | AT&T INC | 株式 | 4,891 | 3,582.55 | 3,393.52 | - | 2.54% | |
| アメリカ | 電気通信サービス | 17,522,278 | 16,597,750 | - | ||||
| 22 | NOVARTIS AG | 株式 | 1,733 | 8,440.94 | 8,983.36 | - | 2.39% | |
| スイス | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 14,628,161 | 15,568,177 | - | ||||
| 23 | BRAMBLES LTD | 株式 | 13,745 | 930.72 | 947.19 | - | 2.00% | |
| オーストラリア | 商業・専門サービス | 12,792,838 | 13,019,165 | - | ||||
| 24 | DOWDUPONT INC | 株式 | 3,078 | 4,362.14 | 4,205.55 | - | 1.98% | |
| アメリカ | 素材 | 13,426,697 | 12,944,713 | - | ||||
| 25 | NATIONAL GRID PLC | 株式 | 10,279 | 1,180.23 | 1,198.25 | - | 1.89% | |
| イギリス | 公益事業 | 12,131,665 | 12,316,892 | - | ||||
| 26 | HYUNDAI MOTOR CO | 株式 | 854 | 12,944.39 | 13,330.79 | - | 1.74% | |
| 韓国 | 自動車・自動車部品 | 11,054,517 | 11,384,503 | - | ||||
| 27 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 株式 | 1,897 | 5,756.07 | 5,893.29 | - | 1.71% | |
| オーストラリア | 銀行 | 10,919,280 | 11,179,581 | - | ||||
| 28 | BOEING CO | 株式 | 220 | 42,510.82 | 42,816.17 | - | 1.44% | |
| アメリカ | 資本財 | 9,352,382 | 9,419,559 | - | ||||
| 29 | VODAFONE GROUP PLC | 株式 | 46,673 | 205.42 | 201.24 | - | 1.44% | |
| イギリス | 電気通信サービス | 9,587,940 | 9,392,816 | - | ||||
| 30 | CHINA MOBILE LTD/HK | 株式 | 8,130 | 1,079.48 | 1,057.37 | - | 1.32% | |
| 香港 | 電気通信サービス | 8,776,188 | 8,596,491 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | ||||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 10.37 |
| 公益事業 | 9.70 | ||
| 素材 | 9.51 | ||
| エネルギー | 9.43 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.64 | ||
| 小売 | 8.15 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 6.00 | ||
| 電気通信サービス | 5.30 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 4.86 | ||
| 銀行 | 4.66 | ||
| 各種金融 | 4.60 | ||
| 資本財 | 4.58 | ||
| ソフトウェア・サービス | 4.47 | ||
| 消費者サービス | 3.11 | ||
| 商業・専門サービス | 2.00 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.74 | ||
| 小計 | 97.11 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.11 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| 株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。 | |||
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
