半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ世界代表株ファンド」 | |||
| (2019年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 658,186,626 | 100.00 | |
| 内 日本 | 658,186,626 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △23,198 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 658,163,428 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ世界代表株 マザーファンド」 | |||
| (2019年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 630,491,488 | 95.79 | |
| 内 アメリカ | 267,170,505 | 40.59 | |
| 内 オーストラリア | 99,789,223 | 15.16 | |
| 内 ドイツ | 66,084,368 | 10.04 | |
| 内 スイス | 40,680,624 | 6.18 | |
| 内 イギリス | 40,010,116 | 6.08 | |
| 内 韓国 | 35,379,172 | 5.38 | |
| 内 香港 | 22,874,662 | 3.48 | |
| 内 オランダ | 22,570,096 | 3.43 | |
| 内 フランス | 18,729,292 | 2.85 | |
| 内 シンガポール | 17,203,430 | 2.61 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 27,682,121 | 4.21 | |
| 純資産総額 | 658,173,609 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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