日本株式厳選ファンド2008-5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 86,574,246 |
| 株式 | 862,942,000 |
| 未収入金 | 19,294,397 |
| 未収配当金 | 8,562,300 |
| 未収利息 | 281 |
| 流動資産合計 | 977,373,224 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 977,373,224 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,813,828 |
| 未払受託者報酬 | 317,038 |
| 未払委託者報酬 | 6,928,518 |
| その他未払費用 | 53,639 |
| 流動負債合計 | 11,113,023 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 11,113,023 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,841,920,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -875,659,799 |
| 元本等合計 | 966,260,201 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 966,260,201 |
| 負債純資産合計 | 977,373,224 |
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