日本株式厳選ファンド2008-5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,260,177 | 19,074,285 |
| 株式 | 455,552,400 | 295,415,000 |
| 未収入金 | 2,365,664 | 4,607,233 |
| 未収配当金 | 2,786,200 | 2,492,500 |
| 未収利息 | 182 | 46 |
| 流動資産合計 | 527,964,623 | 321,589,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 527,964,623 | 321,589,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,700,659 |
| 未払解約金 | 1,099,280 | 1,660,204 |
| 未払受託者報酬 | 204,877 | 116,610 |
| 未払委託者報酬 | 3,306,626 | 1,881,959 |
| その他未払費用 | 32,567 | 18,900 |
| 流動負債合計 | 4,643,350 | 6,378,332 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,643,350 | 6,378,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,006,060,000 | 583,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -482,738,727 | -268,049,268 |
| 元本等合計 | 523,321,273 | 315,210,732 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 523,321,273 | 315,210,732 |
| 負債純資産合計 | 527,964,623 | 321,589,064 |
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