ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の未払解約金の推移 - 通期

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年11月10日現在 金 額 (円)	2026年5月11日現在 金 額 (円)
未払金		272,644,645	728,687,249
未払解約金		7,340,000	2,593,000
流動負債合計		416,624,645	929,226,249

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年11月10日現在 金 額 (円)2026年5月11日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン2,510,603,0483,170,849,642投資証券※2208,957,775,500183,740,163,100派生商品評価勘定141,264,000-未収入金292,263,220219,610,942未収配当金2,625,117,1652,636,551,111前払金-194,565,000流動資産合計214,527,022,933189,961,739,795資産合計214,527,022,933189,961,739,795負債の部流動負債派生商品評価勘定-197,946,000前受金136,640,000-未払金272,644,645728,687,249未払解約金7,340,0002,593,000流動負債合計416,624,645929,226,249負債合計416,624,645929,226,249純資産の部元本等元本※151,041,138,43747,006,645,940剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)163,069,259,851142,025,867,606元本等合計214,110,398,288189,032,513,546純資産合計214,110,398,288189,032,513,546負債純資産合計214,527,022,933189,961,739,795注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/04 10:21