DIAMワールド債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,048,362 | 14,429,264 |
| 国債証券 | 194,057,450 | 190,140,800 |
| 親投資信託受益証券 | 207,447,641 | 190,870,339 |
| 未収利息 | 578,674 | 538,807 |
| 前払費用 | 271,800 | 51,679 |
| 流動資産合計 | 414,403,927 | 396,030,889 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 414,403,927 | 396,030,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 433,427 | 404,223 |
| 未払解約金 | 733,142 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,474 | 17,570 |
| 未払委託者報酬 | 314,212 | 298,814 |
| その他未払費用 | 1,740 | 1,654 |
| 流動負債合計 | 1,500,995 | 722,261 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,500,995 | 722,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,427,953 | 404,223,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,525,021 | -8,915,137 |
| （分配準備積立金） | 7,622,246 | 8,995,453 |
| 元本等合計 | 412,902,932 | 395,308,628 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 412,902,932 | 395,308,628 |
| 負債純資産合計 | 414,403,927 | 396,030,889 |
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