DIAMワールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月27日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,665,806 | 4,747,832 |
| 国債証券 | 134,999,971 | 126,274,488 |
| 親投資信託受益証券 | 137,784,021 | 127,364,670 |
| 未収入金 | 4,528,230 | － |
| 未収利息 | 321,351 | 284,510 |
| 前払費用 | 90,540 | 80,820 |
| 流動資産計 | 282,389,919 | 258,752,320 |
| 資産の部合計 | 282,389,919 | 258,752,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,036,427 | 1,987,960 |
| 未払収益分配金 | 484,062 | 460,565 |
| 未払解約金 | 857,327 | 114 |
| 未払受託者報酬 | 12,353 | 11,237 |
| 未払委託者報酬 | 210,177 | 191,148 |
| その他未払費用 | 1,153 | 1,059 |
| 流動負債計 | 5,601,499 | 2,652,083 |
| 負債の部合計 | 5,601,499 | 2,652,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 242,031,265 | 230,282,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,757,155 | 25,817,721 |
| （分配準備積立金） | 25,280,556 | 20,292,842 |
| 元本等合計 | 276,788,420 | 256,100,237 |
| 純資産の部合計 | 276,788,420 | 256,100,237 |
| 負債・純資産合計 | 282,389,919 | 258,752,320 |
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