有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

(1)【投資状況】

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		116,037,612	49.21
	内 日本	116,037,612	49.21
親投資信託受益証券		116,301,419	49.32
	内 日本	116,301,419	49.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,471,130	1.47
純資産総額		235,810,161	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		119,577,930,446	33.45
	内 オーストラリア	36,669,437,257	10.26
	内 カナダ	36,036,088,605	10.08
	内 ニュージーランド	23,639,477,044	6.61
	内 ノルウェー	23,232,927,540	6.50
地方債証券		61,050,223,213	17.08
	内 カナダ	61,050,223,213	17.08
特殊債券		114,359,103,474	31.99
	内 国際機関	49,754,426,609	13.92
	内 オーストラリア	47,806,645,634	13.37
	内 ノルウェー	16,798,031,231	4.70
社債券		57,553,119,191	16.10
	内 カナダ	45,001,563,550	12.59
	内 オーストラリア	12,551,555,641	3.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,961,874,162	1.39
純資産総額		357,502,250,486	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		190,316,000	△0.05
	-	190,316,000	△0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。