中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月23日-平成22年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月22日 | 2010年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,668,998 | 45,740,564 |
| 社債券 | 3,576,441,932 | 3,827,992,251 |
| 未収入金 | 5,674,122 | 26,817,038 |
| 未収利息 | 1,144,470 | 876,806 |
| その他未収収益 | － | 280,881 |
| 流動資産合計 | 3,627,929,522 | 3,901,707,540 |
| 資産合計 | 3,627,929,522 | 3,901,707,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,567,160 | 22,299,859 |
| 未払解約金 | 5,705,587 | 26,960,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,391 | 1,185,095 |
| 未払委託者報酬 | 4,741,592 | 4,740,242 |
| その他未払費用 | 156,323 | 156,792 |
| 流動負債合計 | 34,356,053 | 55,342,578 |
| 負債合計 | 34,356,053 | 55,342,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,513,432,147 | 4,459,971,812 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -919,858,678 | -613,606,850 |
| 純資産合計 | 3,593,573,469 | 3,846,364,962 |
| 負債純資産合計 | 3,627,929,522 | 3,901,707,540 |
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