三井住友・ロシア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月8日 | 2011年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,844,836 | 21,588,938 |
| 親投資信託受益証券 | 1,816,707,811 | 1,618,452,728 |
| 未収入金 | 235,524 | 4,579,063 |
| 未収利息 | 3 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,819,788,174 | 1,644,620,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,819,788,174 | 1,644,620,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,079,556 | 4,605,062 |
| 未払受託者報酬 | 631,943 | 647,614 |
| 未払委託者報酬 | 10,110,975 | 10,361,730 |
| その他未払費用 | 735,000 | 732,914 |
| 流動負債合計 | 14,557,474 | 16,347,320 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,557,474 | 16,347,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,028,574,214 | 2,736,994,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,223,343,514 | -1,108,721,181 |
| 元本等合計 | 1,805,230,700 | 1,628,273,438 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,805,230,700 | 1,628,273,438 |
| 負債純資産合計 | 1,819,788,174 | 1,644,620,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
