有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ロシアエクイティマザーファンド	572,492,052	879,805,785
合計		572,492,052	879,805,785

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・ロシア株式オープンは、「ロシアエクイティマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。