有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自平成25年12月10日至平成26年 6月 9日	第13期自平成26年 6月10日至平成26年12月 8日
営業収益
受取利息	1,305	1,273
有価証券売買等損益	16,490,591	△84,700,333
営業収益合計	16,491,896	△84,699,060
営業費用
受託者報酬	180,028	186,930
委託者報酬	2,880,399	2,990,746
その他費用	740,964	753,844
営業費用合計	3,801,391	3,931,520
営業利益又は営業損失(△)	12,690,505	△88,630,580
経常利益又は経常損失(△)	12,690,505	△88,630,580
当期純利益又は当期純損失(△)	12,690,505	△88,630,580
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,213,325	△14,510,694
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△337,495,123	△290,148,022
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,865,618	146,927,986
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,865,618	146,927,986
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,422,347	195,698,860
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,422,347	195,698,860
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△290,148,022	△413,038,782