三井住友・ロシア株式オープン

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【提出】: 2014/09/04 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
三井住友・ロシア株式オープン

	平成26年 7月31日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券		日本	469,237,356	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	6,127,743	1.29
合計(純資産総額)			475,365,099	100.00
	(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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